In diretta dalla City: la paura dell’inflazione avanza sui mercati

Scritto il alle 11:07 da Mr Rosebud

COMMODITY: nuovi massimi per Ice Brent ($123.40/b, +1.90%): siamo a +30% da inizio anno. Gold, in intraday, a $1462/oz (+1.64%). Silver a $39.75 (+2.19%): da inizio 2010 il Silver e’ cresciuto del 140%.

RATES: si vendono US Treasury (+6bps, il 10Y e’ a 3.543%) e Bund (+5bps). Interessante il 5Y US Breakeven a 2.3968% (e’ una misura dell’inflazione attesa). In fondo alla pagina il grafico.

FOREX: Eurusd (1.4292) “rompe” la resistenza a 1.4280 (+0.90%). Venduti sia il Usd che lo Jpy. Acquisti (al solito) di commodity currency (AUD e’ ai massimi degli ultimi 30 anni).

– Tre i “temi” tradati:

a) LA PAURA DELL’INFLAZIONE. Quindi:

long Gold, Silver;

long Commodity “agricole”;

long Corn -che ieri ha toccato $7.7055/b, +15% in 4 giorni-;

Long Us Breakeven;

Long Eurusd e Eurjpy. La BCE e’ notoriamente “paranoica” rispetto all’inflazione.

b) IL RIALZO TASSI IN EUROPA E US (per fine anno?).

Quindi: long Usdjpy e Eurjpy (il Giappone continuera’ a mantenere i tassi a zero).

c) LA RIPRESA ECONOMICA IN EUROPA,US e UK.

Long Equity (S&P, Eurostoxx50 e FTSE che faranno meglio degli EM).

Nel Forex, Interessante l’Eur.

Tre i fattori “pro” Eur.

– Trichet alza i tassi perche’ la BCE e’ tradizionalmente “attenta” all’inflazione (piu’ della Fed e della BOE).

– La Spagna e l’Italia sono al “riparo” dal contagio che proviene dagli altri PIIGS;

– la Fed vuole un Usd debole.

Oggi: decisione tassi (Trichet alzera’ di 25 bps). Le domanda di tutti e’: “e’ un rialzo una tantum o continuera’?”

Mr Rosebud
US Breakeven a 2.3968% (e' una misura dell'inflazione attesa)

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