Scritto il alle 09:38 da Mr Rosebud

– Il Vix index (detto anche “fear index”) scenda in intraday di di 4.6% (17.17): comprare options Put sul mercato equity US e’ relativamente poco costoso. Per molti e’ un segnale “bullish”.
– Il venerdi e’ tradizionalmente una giornata di “take profit”. Se anche di venerdi i mercati azionari crescono, e’ ragionevole persare che le posizioni “long” non siano di brevissimo termine.

Breve recap della giornata di venerdi:
– EQUITY: S&P +0.54%, Eurostoxx +0.05%, FTSE +0.34%, MSCI Asia -0.60%
– COMMODITY: ICE brent oscilla in area $115/b. GOLD -0.40%, Copper -0.40% (take profit).
– RATES: Vendite di US treasury (yield del 10ennale a 3.46%, +5bps: “un classico” delle giornate di rischio “on”). I Benchmark bonds yields di Irlanda e Portogallo rimangono prossimi ai massimi: generale indifferenza dei mercati.
– FOREX: Eurusd a 1.4049 (-0.90%). Cable cede il 0.80%. Usdjpy a 81.70 avanza di 0.94%. Aud e Nzd “star” della giornata.

IN SOSTANZA

Ci sono tre elementi di rischio:
a) Guerra civile in Libia, con possibile contagio nel Middle East e tensione nel mercato dell’Oil (per molti ICE brent andra’ a $200/b).
b) Fukushima in Giappone.
c) Crisi del debito della Periferia in Europa con possibile contagio verso la Spagna/Italia/Belgio.

Ma sono elementi al momento trascurati da mercati. Sono mercati che appaiono “ultracorrelati” e “monotasking”: mercati che, cioe’, sono capaci di focalizzarsi solo su un tema alla volta.

Questo “tema” al momento e’–> la ripresa economica proseguira’ “forte” + la Fed e’ pronta a sostenere i mercati del rischio e equity. Tutto il resto al momento sembra contare ben poco.

FOREX

Eurusd: storna piu’ per take profit che percezione del rischio bailout del Portogallo (che ci sara’). La “periferia europea”, al momento, non fa paura al mercato Forex.
Il Cable rimane debole perche’ l’economia UK e’ in fase di stagnazione e perche’ la BOE non alzera’ i tassi.
Usdjpy sale perche’ nessuno ha voglia di testare la volonta’ di intervento delle Central Banks AUD e NZD continuano ad essere forti perche’ i mercati sono a rischio “on”.

Sono trend che tendono ad alimentarsi.

DATI OGGI

Personal Income in US. 1.40 per eurusd sara’ “difeso”. I mercati equity sono impostati al ribasso

Mr Rosebud

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