In diretta dalla City – Volatilità in crescita, equity Us in fase di stanca

Scritto il alle 11:04 da Mr Rosebud

1 – DATI E MERCATI

Mercati azionari in territorio negativo. Volatilità in crescita. Acquisti di Usd (specie contro Jpy).

a) S&P -0.13%, Nasdaq -0.77%, Eurostoxx +0.13%. Vix index a 18 (+2 punti in 2 giorni!): possibile segnale di inversione dell’uptrend del mercato azionario in US?
b) Oil -1.46%, Copper -2.15%, Gold – 1.64%. Il grande timore continua ad essere la Cina, costretta a rallentare per l’inflazione elevata.
c) nel Forex: acquisti di Usd contro Jpy (come sempre con mercati azionari deboli). Eurusd stabile in area 1.3500 (livello tecnico importante). Aud cede 1.35% (è il cross più sensibile a notizie macro in Cina).

Due le news “driver”:

– L’economia Cinese cresce del 10.3%. Troppo. Il sospetto è che l’inflazione crescerà e le autorità politiche e monetarie cinesi rialzeranno i tassi (si ripete in altre parole il 2008).
Negativo per equity, commodity e AUD. Molti temono che la Cina sottovaluti l’impatto della “spirale inflazione/salari”: il salario minimo nella città di Beijijng è cresciuto del 21%. 
 
– I Mercati Equity US, mossi negli ultimi mesi dalla abbondante liquidità fornita dalla FED (per il QE2), sono in fase di “stanca” (per take profit). Earnings e dati macro, se positivi, sono generalmente ignorati. Nel medio un ritracciamento è possibile. Positivo per il Usd.

In tale scenario, se i trend di cui sopra venissero confermati, i trade più ovvi sono: long Usd, long Eurusd, e short Aud.

Notare che della “Periferia” europea non parla quasi più nessuno. Sono mercati che “divorano” news e che “vivono” su continui nuovi stimoli. Alla fine, il Portogallo, la Grecia e l’Irlanda sono Paesi piccoli e un po’ tutti sono in attesa della Germania. Nessuno al momento ha interesse ad un Eur debole.

2 – DATI OGGI

Nulla di veramente significativo. IFO in Germania, Retail Sales in UK (negativi per la neve di Dicembre).

Mr.Rosebud

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